Управление финансами и казначейством

Раздел "Управление финансами и казначейство" содержит следующие секции и документы:

Казначейство:

• Поступление на банковский счет
• Списание с банковского счета
• Приходный кассовый ордер
• Расходный кассовый ордер

Долговые обязательства:

• Получение долгового обязательства
• Погашение долговых обязательств и фактур
• Возврат полученного долгового обязательства
• Возврат ранее погашенных долговых обязательств
• Погашение долга клиента по факторингу
• Погашение долговых обязательств эмитентом
• Выдача долгового обязательства
• Возврат выданного долгового обязательства

Валютные средства:

• Курсы валют
• Переоценка валютных средств

Затраты:

• Распределение переменных затрат
• Установка плановой себестоимости

Прочие:

• Корректировка расчетов
• Корректировка регистров накопления.

Также в этом разделе можно получать следующие отчеты:

• График платежей
• Кредиторская задолженность по интервалам
• Дебиторская задолженность по интервалам
• Движение денежных средств
• Погашение долговых обязательств эмитентом
• Остатки денежных средств
• Взаиморасчеты с контрагентом
• Взаиморасчеты с контрагентом (мультивалютный учет).