Gestión de finanzas y tesorería

El apartado "Gestión de finanzas y tesorería" contiene los siguientes secciones y documentos:

Tesorería:

• Transferencia bancaria entrante
• Transferencia bancaria saliente
• Cobro en efectivo
• Pago en efectivo

Obligaciones:

• Recepción de obligación
• Remesa de obligaciones y facturas
• Devolución de obligación recibida
• Devolución de obligaciones remitidas
• Liquidación de deuda del cliente por factoring
• Reembolso de obligaciones por emisor
• Emisión de obligación
• Devolución de obligación emitida

Fondos en divisa extranjera:

• Tipos de cambio
• Revalorización de fondos en divisa extranjera

Costes:

• Distribución de costes variables
• Fijación de costes planificados

Otros:

• Asiento de cartera
• Ajuste de registros de acumulación.

También se puede sacar los siguientes informes en este apartado:

• Calendario de pagos y cobros
• Deuda con proveedores por periodos
• Deuda de clientes por periodos
• Flujo de caja
• Reembolso de obligaciones por emisor
• Saldo en efectivo
• Transacciones con acreedor / deudor
• Transacciones con acreedor / deudor (multi-moneda).