2018-09-20

1. В механизмах мультивалютного учета:

• Все документы с суммами и соответствующие им записи проводок теперь всегда имеют данные валюты документа и суммы в валюте документа.
• Счета бухгалтерского учета, на которых возможно формирование проводок в валюте, отличной от валюты учета (евро), имеют установленный признак «На счете ведется мультивалютный учет» в карточке счета в справочнике «План счетов».
• Если валюта документа равна валюте учета (евро), то при формировании проводок суммы не пересчитываются.
• Если валюта документа отлична валюты учета (евро), то 
  • при формировании проводок суммы пересчитываются в евро по курсу ЕЦБ
  • при пересчете проводок управленческого учета курс берется на дату документа, а при пересчете бухгалтерских проводок курс берется на дату отражения документа в бухгалтерском учете. Возникшая разница между управленческим и бухгалтерским учетом обнулится после ввода очередного документа переоценки валютных средств.
  • при закрытии сумм одного документа другим документом, как, например, это делается при закрытии фактур платежами, сумма закрытия указывается в валюте документа закрытия. 
  • если валюта документа, который закрывается, отличается от валюты документа закрытия, то в документе закрытия автоматически производится пересчет закрываемых сумм в его валюту по курсу и правилам, указанным в документе, который закрывается. Пересчитанные суммы закрытия показываются в табличной части документа закрытия. Пользователь может изменить суммы закрытия в валюте документа, который закрывается, или изменить курс пересчета. Пример: Допустим у нас есть фактура от поставщика в долларах на сумму 100000 долларов. Мы осуществляем оплату этой фактуры в евро. В день оплаты курс доллара ЕЦБ = 0,8549931601. Предположим, что в фактуре указано, что она должна быть оплачена по плавающему курсу ЕЦБ с коэффициентом 1,01 и мы оплачиваем фактуру одним платежом полностью. Рассчитаем сумму в евро, которую мы должны заплатить по этой фактуре по плавающему курсу с коэффициентом 1,01: курс пересчета из долларов в евро при этом равен (1/0,8549931601)*1,01= 1,181295999999 и сумма платежа должна составлять 84.652,79 евро. Все эти расчеты система выполнит автоматически и покажет результаты в интерфейсе, когда вы выберете фактуру в табличной части расшифровки платежа. Поле проведения платежа в учете появится курсовая разница 846,53 евро, которая удаляется вводом документа переоценки валютных средств.
  • настройки контрагентов, такие как валюта взаиморасчетов и курс пересчета, имеют теперь справочный характер и используются для заполнения соответствующих полей документов.

2. Появилась возможность вводить ручные бухгалтерские операции с суммами в валюте, отличной от валюты учета (евро). Поля для ввода валюты проводки и суммы в валюте проводки автоматически появляются в табличной части документа, если на выбранном бухгалтерском счете ведется мультивалютный учет.

3. В документе ввода начальных остатков  также появилась возможность вводить суммы остатков в валюте, отличной от валюты учета (евро).

4. Были переделаны отчеты по взаиморасчетам, календарь платежей и отчеты по дебиторской и кредиторской задолженности, а также соответствующие им регистры управленческого учета. В отчёте по взаиморасчетам данные контрагентов теперь группируются также и по валюте документа (расчетов). Мы убрали вариант отчета «Отчет по взаиморасчетам – один контрагент». Этот отчет теперь формируется в отчете Финансы -> Отчеты-> «Отчет по взаиморасчётам», путем выбора Контрагента в параметре отчета. Также мы добавили отчет Финансы-> «Отчет по взаиморасчетам, мультивалютный учет», в котором  суммы группируются по валюте расчетов и добавлена группа колонок с суммами в валюте расчетов.

5. Был разработан новый документ «Переоценка валютных средств», который позволяет в бухгалтерском и управленческом учете

• переоценивать дебиторско-кредиторскую задолженность на счетах дебиторов и кредиторов;
• переоценивать валютные денежные средства на банковских счетах и в кассах;
• списывать или начислять курсовые разницы;

Этот документ может использоваться при регламентных процедурах закрытия бухгалтерских периодов или внутри периода, если это необходимо.

6. В регистры управленческого учета «Денежные средства» и «Продажи» было добавлено измерение «Моя компания».