Главная

Регистрация платежей

В базовом варианте конфигурации вы можете зарегистрировать следующие виды расчетов и платежей:

Расчеты с покупателями:

  1. Оплата покупателя через банк. Регистрируется документом Финансы ->Казначейство -> "Поступление на банковский счет", с видом операции "Оплата от покупателя".
  2. Оплата покупателя через кассу.Регистрируется документом Финансы ->Казначейство -> "Приходный кассовый ордер", с видом операции "Оплата от покупателя".
  3. Возврат оплаты покупателю через банк.Регистрируется документом Финансы ->Казначейство -> "Списание с банковского счета", с видом операции "Возврат оплаты покупателю".
  4. Возврат оплаты покупателю через кассу. Регистрируется документом Финансы ->Казначейство -> "Расходный кассовый ордер", с видом операции "Возврат оплаты покупателю".

Расчеты с поставщиками:

  1. Оплата поставщику через банк. Регистрируется документом Финансы ->Казначейство -> "Списание с банковского счета", с видом операции "Оплата поставщику".
  2. Оплата поставщику через кассу. Регистрируется документом Финансы ->Казначейство -> "Расходный кассовый ордер", с видом операции "Оплата поставщику".
  3. Возврат оплаты от поставщика через банк. Регистрируется документом Финансы ->Казначейство -> "Поступление на банковский счет", с видом операции "Возврат оплаты от поставщика".
  4. Возврат оплаты от поставщика через кассу. Регистрируется документом Финансы ->Казначейство -> "Приходный кассовый ордер", с видом операции "Возврат оплаты от поставщика".

Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами:

  1. Прочий исходящий платеж по банку. Регистрируется документом Финансы ->Казначейство -> "Списание с банковского счета", с видом операции "Прочее списание денежных средств".
  2. Прочий входящий платеж по банку. Регистрируется документом Финансы ->Казначейство -> "Поступление на банковский счет", с видом операции "Прочее поступление денежных средств".
  3. Прочая выдача денежных средств из кассы. Регистрируется документом Финансы ->Казначейство -> "Расходный кассовый ордер", с видом операции "Прочее списание денежных средств".
  4. Прочее поступление денежных средств в кассу. Регистрируется документом Финансы ->Казначейство -> "Приходный кассовый ордер", с видом операции "Прочее поступление денежных средств".

Внутренние переводы наличных и безналичных денежных средств:

Внутренние переводы денежных средств регистрируются расходными документами раздела Финансы -> Казначейство

  • "Списание с банковского счета";
  • "Расходный кассовый ордер"

с видами операций

  • "Перевод в кассу моей компании";
  • "Перевод на банковский счет моей компании".

 

Контроль остатков и движения денежных средств

После регистрации платежей вы можете контролировать правильность остатков и движения денежных средств с помощью отчетов раздела Финансы->Отчеты:

  • Остатки денежных средств;
  • Движение денежных средств.

График платежей

Отчет "График платежей" находится в разделе Финансы -> Отчеты и формируется на основании данных

  • графиков оплаты фактур,
  • корректировок графиков оплаты фактур.

Отчет показывает все ожидаемые платежи на текущую дату для выбранной организации, сгруппированные по дебиторам и кредиторам и документам начисления долга.

Учет взаиморасчетов с дебиторами и кредиторами

Процесс учета взаиморасчетов с дебиторами и кредиторами в базовом варианте конфигурации состоит из:

  • регистрации фактур;
  • регистрации платежей;
  • связывания фактур с платежами;
  • контроля состояния взаиморасчетов.

Связать фактуры с платежами вы можете одним из следующих способов:

  1. В табличной части платежного документа, раздела "Казначейство", с помощью кнопки "Добавить" или "Заполнить", укажите фактуры с суммами, которые закрывает этот платеж и проведите документ платежа. Можно закрывать платеж частично, а также указывать неполную суммы фактуры. Незакрытый остаток платежа автоматически будет зарегистрирован как аванс. Этот способ стоит использовать в случае, когда дата фактур, указанных в платеже, меньше даты платежа (оплата была сделана позже выписки фактуры).
  2. Создайте документ "Корректировка расчетов" в разделе Финансы -> Прочие, свяжите в нем фактуры и платежи с помощью кнопок "Добавить" и "Заполнить", проведите документ корректировки расчетов. Этот способ используйте, когда дата платежа меньше даты фактур, указанных в корректировке (оплата была сделана раньше выписки фактур).

Проверьте данные взаиморасчетов с помощью отчета по взаиморасчетам раздела Финансы -> Отчеты.

Для контроля взаиморасчетов в бухгалтерском учете организации и проведения бухгалтерской сверки с дебитором или кредитором воспользуйтесь отчетами раздела Бухгалтерский учет -> Отчеты:

  • Акт сверки с покупателем;
  • Акт сверки с поставщиком.

Эти отчеты полностью соответствуют требованиям испанского законодательства и представляют собой официальную выписку со счета дебитора/кредитора в бухгалтерском учете организации. Отчет всегда выводится на испанском языке, не зависимо от установленного языка интерфейса пользователя. Выписки, полученные с помощью этих отчетов, можно предоставлять аудиторам, банкам, дебиторам, кредиторам и т.д.

Финансы

Подсистема "Финансы" позволяет:

  1. Вести учет наличных и безналичных денежных средств.
  2. Регистрировать входящие и исходящие платежи и связывать их с фактурами.
  3. Учитывать и закрывать авансы.
  4. Учитывать возвраты денежных средств.
  5. Учитывать прочие списания и поступления денежных средств.
  6. Вести учет взаиморасчетов с контрагентами.
  7. Контролировать остатки и движение денежных средств.
  8. Формировать календарь платежей и контролировать оплаты.

В расширенном варианте подсистемы "Финансы" вы сможете также:

  1. Работать с долговыми обязательствами, такими как:
    • долговые расписки,
    • векселя,
    • национальные кредитные линии,
    • COMEX,
    • факторинг,
    • конфирминг различных типов.
  2. Вести мультивалютный учет операций.
  3. Вести финансовый учет по подразделениям (ЦФО - центрам финансовой ответственности) и проектам.
  4. Формировать файлы SEPA для списания денежных средств со счетов клиентов для оплаты исходящих фактур.
  1. Бухгалтерия и налоги
  2. Зарегистрировать покупателя
  3. Зарегистрировать товары и услуги
  4. Оформить исходящую фактуру
© 2019-2021 1C PRIMA
Напишите нам
Этот сайт использует куки-файлы , чтобы помочь вам в навигации, а также предоставить лучший пользовательский опыт. Узнайте больше о том, как мы используем куки-файлы.
Принимаю