2018-09-20

En los mecanismos de la contabilidad en varias divisas:

Todos los documentos con los importes y sus asientos correspondientes ahora siempre tienen los datos de la divisa del documento y el importe en la divisa del documento.
Las cuentas de la contabilidad en las que se puede generar los asientos en la divisa que se diferencia de la divisa de registro (euro) tienen un requisito especial establecido "En la cuenta hay contabilidad multi-divisa" en la tarjeta de cuenta en el catálogo "Plan de cuentas".
Si la divisa del documento es igual a la divisa de registro (euro), al generar los asientos los importes no se recalculan.
Si la divisa del documento se diferencia de la divisa de registro (euro), pues:
- al generar los asientos del importe se recalculan al euro según el tipo de cambio de BCE.
- al recalcular los asientos de la contabilidad administrativa se toma el tipo de cambio vigente en la fecha del documento y al recalcular los asientos se toma el tipo de cambio vigente en la fecha de aparición en la contabilidad. La diferencia que aparece entre la contabilidad y la contabilidad administrativa llegará al cero después de introducir un documento de revalorización de efectivo.
- iii. al cerrar los importes de un documento con otro documento como, por ejemplo, se hace al cerrar las facturas con los pagos, el importe de cierre se indica en la divisa del documento de cierre.
- si la divisa del documento que se cierra, se diferencia de la divisa del documento de cierre, pues en el documento de cierre se recalculan los importes de cierre en su divisa según el tipo de cambio y reglas indicados en el documento que se cierra. Los importes recalculados de cierre se muestran en la parte de tabla del documento de cierre, además en el documento de cierre se puede cambiar los importes de cierre en la divisa del documento que se cierra o el tipo de cálculo en la divisa del documento de cierre, o cambiar el tipo de recálculo. Por ejemplo: Tenemos una factura del proveedor en los dólares, su importe es 100000 dólares. Pagamos esta factura en euro. En la fecha del pago el tipo de cambio de dólar de BCE = 0,8549931601. Suponemos que en la factura está indicado que debe ser paga por el tipo de cambio de BCE flotante con coeficiente 1,01 y pagamos toda la factura con un pago. Calculemos el importe en euro que debemos pagar por esta factura con el tipo de cambio flotante con el coeficiente 1,01: el tipo de cambio del dólar a euro es (1/0,8549931601)*1,01= 1,181295999999 y el importe de pago debe ser 84.652,79 euros. Todos estos cálculos el sistema hará automáticamente y mostrará los resultados en la interfaz cuando usted seleccionará la factura en la parte de tabla donde se detalla el pago. Después de validar el pago en la contabilidad aparecerá la diferencia de 846,53 euros que se elimina introduciendo el documento de revalorización de los fondos en divisa extranjera.
- los ajustes de clientes como la divisa de pagos recíprocos y el tipo de cálculo son ahora para la información y se usan para rellenar los campos correspondientes de los documentos.

2. Ahora se puede introducir las operaciones de contabilidad manuales con importes que se diferencian de la divisa de registro (euro). Los campos de introducir la divisa de validación y el importe en la divisa de validación automáticamente aparecen en la parte de tabla del documento si en la cuenta contable seleccionada se hace la contabilidad multi-divisa.

3. En el documento de introducción de los saldos iniciales ahora se puede introducir los importes de los saldos en la divisa que se diferencia de la divisa de registro (euro).

4. Han sido rehechos los informes por pagos recíprocos, el calendario de pagos y los informes por la deuda de cliente y de proveedor y sus registros de la contabilidad administrativa correspondientes. En el informe por los pagos recíprocos los datos de clientes ahora se agrupan también por la divisa del documento (de pagos). Hemos quitado la variante del informe “Informe de los pagos recíprocos – un acreedor/deudor”. Ahora este informe se genera en el informe “Finanzas -> Informes -> Informe por transacciones” seleccionando el acreedor o deudor en los parámetros del informe. Además hemos añadido un informe Finanzas -> Informe por transacciones, contabilidad multi-divisa” en el que los importes se agrupan por la divisa de pagos y se ha añadido un grupo de columnas con los importes en la divisa de pago.

5. Ha sido elaborado un documento nuevo "Revalorización de fondos en divisa extranjera" que permite en la contabilidad y en la contabilidad administrativa:

revalorizar la deuda de cliente y de proveedor en las cuentas de deudores y acreedores.
revalorizar los fondos en divisa extranjera en las cuentas bancarias y en las cajas.
quitar o recargar las diferencias de cambio.

Este documento puede utilizarse con los procedimientos de tarea programada del cierre de los períodos de contabilidad o dentro del período si es necesario.

6. Hemos añadido la medida "Mi empresa" en los registros de la contabilidad administrativa "Efectivo" y "Ventas", ahora las cuentas bancarias se filtrarán fácilmente en el informe por los movimientos de efectivo.